作为韭菜股民的一些领悟
2019-09-25     来源:第一网贷     作者:老七

上周参加了朋友组织的财富圈聚会,会上请了两个私募的操盘手和一个证券公司的研究经理做分享。

说实话,股票这玩意我确实不太懂,每次都是追涨杀跌,从2015年炒股到现在,反正总是亏的。所以也是抱着去学习的态度。

讲的内容很多,我把核心的内容都做了记录,还有包括一些核心的数据,在这里分享给大家,希望能够帮助到大家,不那么容易变韭菜。

刚开始的时候,券商的研究经理给我们举了一个很形象的例子:

整个A股其实就是一个蓄水工具,他的水位高低,取决于两个因素:一个是工具的大小,一个是流入和流出的速度。2016年初的时候,股市是3000点,在那一年,发行了几万亿的新股,股价因为配资等杠杆进入,被炒的很高很高。那么这个时候,其实工具是变大了的,他从一个水杯,可能就变成了一个水缸,而里面的资金总量是没有变化的,那么自然水位就会变低了。当时如果不是国家队入场去托市,估计整个水位会低更多。

再有一个就是入水口和出水口。如果入水口小,出水口大,那么股市肯定会跌。如果入水口大,出水口小,那么股市就会涨。

在目前的环境下,哪些政策会影响入水/出水呢?

全球降息通道(银行里的资金会被逼着出来投资)

中国双向降准(降低准备金会流入股市)

放开QFII外资流入(外资会流入股市)

房主不炒(房产以外的资金会流入股市)

实体困难(人们会选择拿钱去投资)

股市成次优选择

政策:业绩真空期

监管干预

贸易战摩擦

上面这些,其实是影响入水和出水速度的几条。

蓄水工具大小:

IPO速度(2016年以后,A股的IPO速度已经下降了很多)

定增、配股、发债(这几点我没听到解释不了)

理解了以上几点,就明白股市为嘛会涨会跌了。

然后他又公布了几个数据,我觉得值得参考:

数据一:最近三年,A股资金中,获利能力最强的资金依次为:QFII资金、北向资金、社保资金、基金资金、券商资金、信托资金、保险资金。

其中QFII资金跑赢沪深300超过90%。

所以大家如果要选股,可以参考这些资金的仓位,我这有个EXECL,上面写了这些资金持有的股票,当然只供参考。我截图发给大家看看:

image.png

数据二:明年3月份的时候,将有3万亿规模的次新股解禁,那时候是很多股东套现的日子,所以如果你不打算接最后一棒,建议在2月份的时候逐步清仓,因为3月的资金压力会非常大。

数据三:恒生指数在过去的几十年中,基本都在10倍PE和20倍PE之间上下波动,只要你选择在10倍PE的时候买入,然后再20倍PE的时候卖出,大概率是会赚钱的。而上次分享的时候,恒生指数PE是11.6倍,差不多是市场低谷,所以可以考虑吸纳一些优质港股。(当然,他也没给我推荐具体哪一只,有炒港股的朋友可以参考下)

所以根据以上几个分析,虽然他们没明说,要买啥股票,但从今年下半年陆续建仓,到明年2月份卖出,这个节奏应该是没错的。

当然,一定要在股市回踩的时候建仓,别到高位建仓,那样你会每天都很难受,因为一开始进场就是亏的。

如果你觉得你找不到买点,那可以考虑选择基金定投的方式入场,每周或者每个月买入一次就行。

至于买什么基金,一般就买沪深300或者500ETF这一类的大盘股仓位的基金,只要大盘是涨的,大概率一定是赚的。

当然,投资有风险,这一点一定要自己注意,赚了你高兴就好,亏了也不要来骂我就行。

说句题外话,最近闲着没事在看经济学的书,才明白股市的实际原理是什么玩意。

其实就是一个超级大的旁氏骗局,只不过是合法的。而大家都乐于参与进来的旁氏骗局。

里面的个股也是一样。

股价上涨,只不过大家都认为这个股票还会涨,而并不是他本身值多少钱,最起码茅台的市值能值1万亿我是不信的,但大家都觉得他值,那他就值了。

所以选股的时候,千万别选那些没什么交易量的股票,旁氏骗局的核心就在于交易和热度,有人接盘,他的价格就能越高,如果没人接盘,那股票其实就是一张废纸。

当然,你可能会说他不是每年还能分红么?说的对,但A股里面分红的股票能有多少我不知道,我估计分红收益能超过4%的没多少,那我还不如去存银行不是。

在股市,千万别相信什么鬼价值投资,你就把他当旁氏骗局来看最实在。不信你看看最近的那些妖股,都是炒概念炒上去的。什么5G、区块链、科技、芯片,那都是概念而已。但不妨碍大家去击鼓传花的去炒作他,这就跟当时的郁金香一样,大家都说他值钱,那他就值钱了。

当然,等它真落地了,反而就没那么值钱了。

本文上半部分是券商、机构对于未来股市的判断,下半部分是我这个韭菜股民的思考,大家都别太当真就行。

本文首发于微信公众号:《老七玩金融》

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